博时富乐纯债债券C(020921)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
96,850,955.97 |
56,216,575.39 |
| 利息合计 |
81,404.39 |
40,409.79 |
| 其中：存款利息收入 |
25,281.98 |
8,476.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
56,122.41 |
31,933.57 |
| 投资收益合计 |
87,179,917.34 |
44,230,374.26 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
87,179,917.34 |
44,230,374.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
9,587,171.97 |
11,945,315.90 |
| 其他收入 |
2,462.27 |
475.44 |
| 费用 |
14,858,586.95 |
8,730,546.33 |
| 管理人报酬 |
5,214,852.78 |
2,519,938.00 |
| 基金托管费 |
1,738,284.24 |
839,979.28 |
| 销售服务费 |
54.33 |
6.26 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,505,617.14 |
5,153,945.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,505,617.14 |
5,153,945.85 |
| 其他费用 |
264,650.99 |
137,969.81 |
| 利润总额 |
81,992,369.02 |
47,486,029.06 |
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