| 2024-12-31 | |
| 收入 | -14,916,521.62 |
| 利息合计 | 450,045.82 |
| 其中：存款利息收入 | 85,146.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 364,899.38 |
| 投资收益合计 | 738,450.68 |
| 其中：股票投资收益 | -60,029.86 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 125,160.83 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 673,319.71 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -16,213,935.48 |
| 其他收入 | 108,917.36 |
| 费用 | 1,256,051.55 |
| 管理人报酬 | 958,617.37 |
| 基金托管费 | 159,769.57 |
| 销售服务费 | 78,966.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 57,384.96 |
| 利润总额 | -16,172,573.17 |
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