鹏扬聚优睿选混合A(020918)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
31,439,043.19 |
-14,916,521.62 |
| 利息合计 |
16,813.36 |
450,045.82 |
| 其中：存款利息收入 |
16,813.36 |
85,146.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
364,899.38 |
| 投资收益合计 |
19,899,971.92 |
738,450.68 |
| 其中：股票投资收益 |
17,179,658.94 |
-60,029.86 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
57,942.45 |
125,160.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,662,370.53 |
673,319.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,754,179.09 |
-16,213,935.48 |
| 其他收入 |
768,078.82 |
108,917.36 |
| 费用 |
1,770,321.25 |
1,256,051.55 |
| 管理人报酬 |
1,340,898.52 |
958,617.37 |
| 基金托管费 |
223,483.08 |
159,769.57 |
| 销售服务费 |
93,398.20 |
78,966.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,624.70 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,624.70 |
- |
| 其他费用 |
103,916.75 |
57,384.96 |
| 利润总额 |
29,668,721.94 |
-16,172,573.17 |
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