银华月月鑫30天持有期债券C(020912)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,436,416.20 |
4,999,315.58 |
| 利息合计 |
65,443.67 |
1,490,503.13 |
| 其中：存款利息收入 |
18,425.27 |
1,490,503.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
47,018.40 |
- |
| 投资收益合计 |
1,776,730.25 |
2,968,034.86 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,776,730.25 |
2,968,034.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-405,757.72 |
540,774.05 |
| 其他收入 |
- |
3.54 |
| 费用 |
348,291.94 |
504,969.30 |
| 管理人报酬 |
105,880.60 |
221,883.29 |
| 基金托管费 |
26,470.20 |
55,470.83 |
| 销售服务费 |
70,965.78 |
159,054.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
70,800.07 |
34,071.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
70,800.07 |
34,071.70 |
| 其他费用 |
73,115.85 |
32,994.07 |
| 利润总额 |
1,088,124.26 |
4,494,346.28 |
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