| 2024-12-31 | |
| 收入 | 6,436,338.64 |
| 利息合计 | 343,676.39 |
| 其中：存款利息收入 | 48,581.70 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 295,094.69 |
| 投资收益合计 | 3,944,284.76 |
| 其中：股票投资收益 | -117,188.11 |
| 基金投资收益 | 927,363.61 |
| 债券投资收益 | 189,170.03 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,944,939.23 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,068,297.24 |
| 其他收入 | 80,080.25 |
| 费用 | 1,774,498.12 |
| 管理人报酬 | 922,188.79 |
| 基金托管费 | 174,562.51 |
| 销售服务费 | 601,196.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 76,254.00 |
| 利润总额 | 4,661,840.52 |
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