中航瑞尚利率债A(020907)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
46,974,941.01 |
13,354,109.74 |
| 利息合计 |
9,698,866.32 |
5,544,464.03 |
| 其中：存款利息收入 |
8,892,155.78 |
5,324,529.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
806,710.54 |
219,934.30 |
| 投资收益合计 |
27,169,713.02 |
6,193,695.71 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
27,169,713.02 |
6,193,695.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,106,361.67 |
1,615,950.00 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,719,416.37 |
1,302,166.43 |
| 管理人报酬 |
3,007,545.05 |
1,074,078.07 |
| 基金托管费 |
501,257.49 |
179,012.98 |
| 销售服务费 |
524.77 |
22.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
68,919.06 |
8,902.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
68,919.06 |
8,902.31 |
| 其他费用 |
141,170.00 |
40,150.94 |
| 利润总额 |
43,255,524.64 |
12,051,943.31 |
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