| 2024-12-31 | |
| 收入 | 161,521,208.25 |
| 利息合计 | 8,298,401.63 |
| 其中：存款利息收入 | 437,329.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,861,072.50 |
| 投资收益合计 | 73,498,481.26 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 73,498,481.26 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 79,723,999.25 |
| 其他收入 | 326.11 |
| 费用 | 10,378,901.09 |
| 管理人报酬 | 4,337,253.83 |
| 基金托管费 | 1,445,751.28 |
| 销售服务费 | 883.48 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,540,069.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,540,069.38 |
| 其他费用 | 54,943.12 |
| 利润总额 | 151,142,307.16 |
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