天弘中证全指通信设备指数发起A(020899)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,808,645.33 |
261,381.45 |
| 利息合计 |
3,544.24 |
752.51 |
| 其中：存款利息收入 |
3,544.24 |
752.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,252,477.09 |
-594.20 |
| 其中：股票投资收益 |
1,944,636.24 |
-68,634.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4.85 |
4.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
307,836.00 |
68,035.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,439,213.15 |
251,078.24 |
| 其他收入 |
113,410.85 |
10,144.90 |
| 费用 |
160,368.16 |
33,489.12 |
| 管理人报酬 |
98,357.53 |
15,005.58 |
| 基金托管费 |
10,928.60 |
1,667.28 |
| 销售服务费 |
33,821.01 |
4,330.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
17,261.02 |
12,486.02 |
| 利润总额 |
4,648,277.17 |
227,892.33 |
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