永赢璟利债券A(020897)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
398,710,478.00 |
83,052,928.86 |
| 利息合计 |
5,855,563.66 |
5,443,040.20 |
| 其中：存款利息收入 |
219,863.70 |
164,456.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,635,699.96 |
5,278,583.88 |
| 投资收益合计 |
250,299,806.49 |
38,155,178.51 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
250,299,806.49 |
38,155,178.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
142,555,106.59 |
39,454,708.89 |
| 其他收入 |
1.26 |
1.26 |
| 费用 |
33,010,313.35 |
7,016,303.78 |
| 管理人报酬 |
16,573,550.07 |
5,004,884.41 |
| 基金托管费 |
5,524,516.67 |
1,668,294.76 |
| 销售服务费 |
3,868.97 |
3,868.97 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
10,693,177.64 |
283,731.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,693,177.64 |
283,731.82 |
| 其他费用 |
215,200.00 |
55,523.82 |
| 利润总额 |
365,700,164.65 |
76,036,625.08 |
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