景顺长城国证机器人ETF联接A(020893)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
708,163.48 |
-1,266,648.24 |
| 利息合计 |
7,017.73 |
4,079.24 |
| 其中：存款利息收入 |
7,017.73 |
4,079.24 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-94,295.92 |
-35,454.51 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-94,264.28 |
-35,454.51 |
| 债券投资收益 |
-31.64 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
788,911.30 |
-1,235,377.60 |
| 其他收入 |
6,530.37 |
104.63 |
| 费用 |
12,658.46 |
10,646.96 |
| 管理人报酬 |
4,313.83 |
2,369.53 |
| 基金托管费 |
862.71 |
473.94 |
| 销售服务费 |
2,081.92 |
715.31 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
5,400.00 |
7,088.18 |
| 利润总额 |
695,505.02 |
-1,277,295.20 |
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