银华添润定期开放债券D(020890)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
71,583,630.60 |
48,003,568.13 |
| 利息合计 |
535,039.72 |
463,226.99 |
| 其中：存款利息收入 |
230,202.19 |
158,389.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
304,837.53 |
304,837.53 |
| 投资收益合计 |
64,988,116.08 |
45,378,168.67 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
64,988,116.08 |
45,378,168.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
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- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,047,929.88 |
2,162,010.59 |
| 其他收入 |
12,544.92 |
161.88 |
| 费用 |
12,065,825.38 |
7,440,479.39 |
| 管理人报酬 |
3,714,921.10 |
2,186,314.50 |
| 基金托管费 |
1,238,306.98 |
728,771.49 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,739,026.48 |
4,313,776.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,739,026.48 |
4,313,776.53 |
| 其他费用 |
263,642.49 |
138,167.45 |
| 利润总额 |
59,517,805.22 |
40,563,088.74 |
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