交银中债0-3年政金债指数A(020886)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
194,239,107.57 |
45,360,005.09 |
| 利息合计 |
13,770,136.76 |
13,604,780.41 |
| 其中：存款利息收入 |
6,027,951.32 |
5,940,829.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,742,185.44 |
7,663,951.03 |
| 投资收益合计 |
108,698,564.96 |
23,482,402.85 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
108,698,564.96 |
23,482,402.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
71,758,586.84 |
8,272,821.83 |
| 其他收入 |
11,819.01 |
- |
| 费用 |
17,602,756.46 |
3,973,317.74 |
| 管理人报酬 |
6,667,571.77 |
2,652,797.44 |
| 基金托管费 |
2,222,523.98 |
884,265.83 |
| 销售服务费 |
87,229.58 |
2,460.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,402,359.31 |
339,013.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,402,359.31 |
339,013.78 |
| 其他费用 |
195,200.00 |
67,189.58 |
| 利润总额 |
176,636,351.11 |
41,386,687.35 |
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