鹏华成长先锋混合C(020885)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,438,847.62 |
9,009,849.11 |
| 利息合计 |
4,253.08 |
486,919.25 |
| 其中：存款利息收入 |
4,253.08 |
264,629.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
222,289.78 |
| 投资收益合计 |
3,326,558.99 |
9,220,987.18 |
| 其中：股票投资收益 |
3,247,695.63 |
8,117,220.31 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
1,032,734.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
78,863.36 |
71,031.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,005,387.20 |
-780,436.83 |
| 其他收入 |
102,648.35 |
82,379.51 |
| 费用 |
255,003.84 |
841,042.94 |
| 管理人报酬 |
113,411.39 |
481,349.86 |
| 基金托管费 |
18,901.85 |
80,224.99 |
| 销售服务费 |
52,911.83 |
236,482.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
69,778.77 |
42,957.16 |
| 利润总额 |
4,183,843.78 |
8,168,806.17 |
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