长信180天持有债券A(020881)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,252,019.19 |
8,608,253.33 |
| 利息合计 |
68,434.15 |
665,569.98 |
| 其中：存款利息收入 |
8,197.85 |
232,721.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
60,236.30 |
432,848.71 |
| 投资收益合计 |
1,023,748.05 |
7,765,838.68 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-20,269.08 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,023,748.05 |
7,786,107.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
159,836.99 |
176,844.67 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
294,731.89 |
1,339,435.27 |
| 管理人报酬 |
104,829.19 |
649,352.67 |
| 基金托管费 |
34,943.07 |
216,450.86 |
| 销售服务费 |
52,586.48 |
327,530.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,675.07 |
19,281.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,675.07 |
19,281.61 |
| 其他费用 |
99,804.06 |
124,700.00 |
| 利润总额 |
957,287.30 |
7,268,818.06 |
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