天弘齐享债券发起D(020880)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘齐享债券发起D(020880)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
收入	315,690,755.67	168,985,098.41
利息合计	4,081,184.75	2,170,162.40
其中：存款利息收入	293,812.00	233,062.32
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	3,787,372.75	1,937,100.08
投资收益合计	167,135,108.59	96,506,732.33
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	167,135,108.59	96,506,732.33
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	144,472,162.11	70,306,960.12
其他收入	2,300.22	1,243.56
费用	33,287,007.74	18,754,058.54
管理人报酬	14,754,705.93	7,816,033.53
基金托管费	4,918,235.36	2,605,344.51
销售服务费	11,503.22	7,455.12
交易费用	-	-
利息支出	13,323,253.16	8,189,724.94
其中：卖出回购金融资产支出	13,323,253.16	8,189,724.94
其他费用	279,310.07	135,500.44
利润总额	282,403,747.93	150,231,039.87

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