中欧景气精选混合A(020876)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧景气精选混合A(020876)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,869,908.54	45,105,456.20	-15,493,573.20
利息合计	15,649.01	2,304,665.82	1,775,554.73
其中：存款利息收入	15,649.01	932,908.96	770,018.51
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,371,756.86	1,005,536.22
投资收益合计	21,306,233.06	38,459,022.97	-436,514.73
其中：股票投资收益	19,891,639.57	34,881,739.17	-2,457,678.66
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	592,299.41	172,042.73
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,414,593.49	2,984,984.39	1,849,121.20
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	24,162,450.83	3,783,013.89	-16,832,613.20
其他收入	385,575.64	558,753.52	-
费用	1,627,283.84	8,002,596.91	3,468,716.70
管理人报酬	1,140,370.67	5,707,059.10	2,462,716.04
基金托管费	190,061.78	951,176.56	410,452.66
销售服务费	217,435.15	1,223,660.81	547,984.14
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	79,416.24	120,700.00	47,563.86
利润总额	44,242,624.70	37,102,859.29	-18,962,289.90

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