中欧量化驱动混合C(020875)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-2,392,783.25 |
-119,816,361.22 |
| 利息合计 |
657,308.81 |
336,778.75 |
| 其中：存款利息收入 |
547,454.21 |
336,778.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
109,854.60 |
- |
| 投资收益合计 |
-76,371,107.69 |
-155,251,215.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-99,629,480.63 |
-167,674,905.31 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
572,514.00 |
452,530.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
6,700,695.43 |
2,579,076.81 |
| 股利收益 |
15,985,163.51 |
9,392,082.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
72,356,680.09 |
34,444,130.57 |
| 其他收入 |
964,335.54 |
653,945.00 |
| 费用 |
12,851,492.81 |
8,523,778.24 |
| 管理人报酬 |
10,813,012.17 |
7,193,892.51 |
| 基金托管费 |
1,802,168.62 |
1,198,981.98 |
| 销售服务费 |
10,392.61 |
186.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,431.88 |
4,431.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,431.88 |
4,431.88 |
| 其他费用 |
197,246.49 |
113,893.59 |
| 利润总额 |
-15,244,276.06 |
-128,340,139.46 |
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