华夏创业板指数发起式A(020870)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-2,465,659.05 |
-2,107,007.29 |
| 利息合计 |
12,074.96 |
3,629.46 |
| 其中：存款利息收入 |
12,074.96 |
3,629.46 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,632,851.60 |
-151,504.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,963,309.10 |
-380,700.85 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
330,457.50 |
229,196.13 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,096,971.19 |
-1,960,022.66 |
| 其他收入 |
252,088.78 |
890.63 |
| 费用 |
116,124.24 |
33,645.69 |
| 管理人报酬 |
46,324.88 |
8,926.67 |
| 基金托管费 |
15,441.68 |
2,975.59 |
| 销售服务费 |
45,992.68 |
7,510.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,365.00 |
14,232.95 |
| 利润总额 |
-2,581,783.29 |
-2,140,652.98 |
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