万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
183,842,276.79 |
58,483,991.44 |
| 利息合计 |
1,491,161.04 |
1,483,132.02 |
| 其中：存款利息收入 |
163,369.63 |
155,878.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,327,791.41 |
1,327,253.90 |
| 投资收益合计 |
111,193,508.14 |
43,223,404.44 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
111,193,508.14 |
43,223,404.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
71,157,607.61 |
13,777,454.98 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
22,943,885.25 |
7,621,018.12 |
| 管理人报酬 |
7,811,180.21 |
3,267,903.76 |
| 基金托管费 |
2,603,726.71 |
1,089,301.20 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
12,282,166.19 |
3,149,709.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,282,166.19 |
3,149,709.86 |
| 其他费用 |
246,812.14 |
114,103.30 |
| 利润总额 |
160,898,391.54 |
50,862,973.32 |
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