华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C(020860)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-16,823.43 |
-120,587.50 |
| 利息合计 |
4,538.61 |
3,113.11 |
| 其中：存款利息收入 |
1,499.88 |
814.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,038.73 |
2,298.96 |
| 投资收益合计 |
-45,836.08 |
-95,978.22 |
| 其中：股票投资收益 |
-38,282.77 |
- |
| 基金投资收益 |
-169,222.52 |
-152,833.09 |
| 债券投资收益 |
20,462.26 |
12,224.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
141,206.95 |
44,630.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
21,761.39 |
-28,818.24 |
| 其他收入 |
2,712.65 |
1,095.85 |
| 费用 |
79,621.42 |
31,184.59 |
| 管理人报酬 |
49,769.61 |
19,515.93 |
| 基金托管费 |
10,071.69 |
3,864.22 |
| 销售服务费 |
16.56 |
8.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
521.55 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
521.55 |
- |
| 其他费用 |
19,240.00 |
7,794.62 |
| 利润总额 |
-96,444.85 |
-151,772.09 |
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