嘉实多益债券A(020857)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实多益债券A(020857)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,164,814.40	40,841,229.68
利息合计	8,463.07	1,042,672.76
其中：存款利息收入	4,964.34	176,567.72
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	3,498.73	866,105.04
投资收益合计	2,752,919.57	36,528,017.27
其中：股票投资收益	-185,314.57	5,460,733.12
基金投资收益	-	-
债券投资收益	2,767,738.39	31,009,220.73
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	170,495.75	58,063.42
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	-1,596,667.61	3,268,706.90
其他收入	99.37	1,832.75
费用	877,669.72	7,858,602.16
管理人报酬	516,460.21	5,418,677.54
基金托管费	129,115.11	1,354,669.36
销售服务费	100,307.89	829,830.88
交易费用	-	-
利息支出	25,634.66	77,291.50
其中：卖出回购金融资产支出	25,634.66	77,291.50
其他费用	105,945.70	174,901.45
利润总额	287,144.68	32,982,627.52

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