大成中证芯片产业指数发起式A(020853)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,097,994.32 |
10,379,518.45 |
| 利息合计 |
13,940.95 |
15,787.11 |
| 其中：存款利息收入 |
13,940.95 |
15,787.11 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,597,182.17 |
2,078,494.80 |
| 其中：股票投资收益 |
5,451,342.40 |
2,030,452.06 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,650.00 |
971.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
137,189.77 |
47,070.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
426,147.75 |
8,184,595.01 |
| 其他收入 |
60,723.45 |
100,641.53 |
| 费用 |
489,698.64 |
278,725.50 |
| 管理人报酬 |
280,057.31 |
127,083.70 |
| 基金托管费 |
56,011.48 |
25,416.73 |
| 销售服务费 |
95,690.37 |
24,685.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
57,939.45 |
101,539.11 |
| 利润总额 |
5,608,295.68 |
10,100,792.95 |
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