东方享悦90天滚动持有债券C(020851)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
32,713,157.01 |
22,550,409.89 |
| 利息合计 |
1,851,527.16 |
1,627,242.80 |
| 其中：存款利息收入 |
496,837.39 |
485,717.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,354,689.77 |
1,141,525.07 |
| 投资收益合计 |
29,031,229.06 |
14,269,710.41 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
29,031,229.06 |
14,269,710.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,830,400.79 |
6,653,456.68 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
4,785,795.18 |
2,612,693.93 |
| 管理人报酬 |
1,859,558.16 |
1,030,709.63 |
| 基金托管费 |
464,889.54 |
257,677.42 |
| 销售服务费 |
1,477,981.98 |
909,469.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
740,782.71 |
315,454.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
740,782.71 |
315,454.82 |
| 其他费用 |
166,537.27 |
64,651.07 |
| 利润总额 |
27,927,361.83 |
19,937,715.96 |
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