人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(020847)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
838,127.21 |
44,441.23 |
| 利息合计 |
16,581.17 |
10,084.90 |
| 其中：存款利息收入 |
3,702.09 |
1,409.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
12,879.08 |
8,675.49 |
| 投资收益合计 |
1,037,178.05 |
39,135.04 |
| 其中：股票投资收益 |
142,847.18 |
- |
| 基金投资收益 |
757,463.57 |
-599.64 |
| 债券投资收益 |
5,961.20 |
912.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
130,906.10 |
38,821.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-215,632.01 |
-4,778.71 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
71,557.04 |
19,350.23 |
| 管理人报酬 |
46,782.27 |
12,796.24 |
| 基金托管费 |
10,728.61 |
2,989.28 |
| 销售服务费 |
3,030.36 |
1,421.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,000.00 |
2,112.00 |
| 利润总额 |
766,570.17 |
25,091.00 |
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