联博智选混合A(020842)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
31,386,052.74 |
-9,598,010.50 |
| 利息合计 |
251,466.29 |
125,112.44 |
| 其中：存款利息收入 |
165,108.20 |
74,014.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
86,358.09 |
51,097.66 |
| 投资收益合计 |
16,408,160.21 |
-2,672,239.04 |
| 其中：股票投资收益 |
3,431,490.32 |
-10,385,144.03 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
12,976,669.89 |
7,712,904.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,674,706.41 |
-7,050,883.90 |
| 其他收入 |
1,051,719.83 |
- |
| 费用 |
4,482,416.09 |
2,085,513.33 |
| 管理人报酬 |
3,206,253.91 |
1,480,740.76 |
| 基金托管费 |
534,375.70 |
246,790.14 |
| 销售服务费 |
583,433.05 |
296,128.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
158,042.52 |
61,670.15 |
| 利润总额 |
26,903,636.65 |
-11,683,523.83 |
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