汇添富稳益60天持有债券B(020841)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
25,440,491.48 |
6,053,621.91 |
| 利息合计 |
136,088.10 |
61,891.26 |
| 其中：存款利息收入 |
116,657.34 |
61,783.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
19,430.76 |
107.40 |
| 投资收益合计 |
23,118,125.52 |
6,191,676.84 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
23,132,641.16 |
6,206,192.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-14,515.64 |
-14,515.64 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,186,277.86 |
-199,946.19 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,981,372.12 |
932,982.45 |
| 管理人报酬 |
941,127.13 |
229,196.50 |
| 基金托管费 |
235,281.79 |
57,299.11 |
| 销售服务费 |
153,740.12 |
2,790.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,392,050.97 |
513,271.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,392,050.97 |
513,271.52 |
| 其他费用 |
237,600.00 |
123,426.14 |
| 利润总额 |
22,459,119.36 |
5,120,639.46 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
