南方中证半导体产业指数发起C(020840)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,465,986.95 |
426,093.71 |
| 利息合计 |
22,879.81 |
9,573.46 |
| 其中：存款利息收入 |
22,879.81 |
9,573.46 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,686,437.93 |
379,592.03 |
| 其中：股票投资收益 |
2,529,639.70 |
322,291.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
36,174.90 |
5,640.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
120,623.33 |
51,660.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,654,806.36 |
30,834.43 |
| 其他收入 |
1,101,862.85 |
6,093.79 |
| 费用 |
419,465.00 |
79,358.10 |
| 管理人报酬 |
272,776.02 |
53,611.70 |
| 基金托管费 |
54,555.24 |
10,722.34 |
| 销售服务费 |
65,781.55 |
5,296.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
19,408.68 |
1,597.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,408.68 |
1,597.08 |
| 其他费用 |
6,943.51 |
8,130.75 |
| 利润总额 |
6,046,521.95 |
346,735.61 |
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