招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,128,470.88 |
4,775,517.56 |
| 利息合计 |
7,572.08 |
24,964.10 |
| 其中：存款利息收入 |
5,801.97 |
23,678.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,770.11 |
1,285.48 |
| 投资收益合计 |
2,976,356.93 |
912,090.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-71,970.19 |
- |
| 基金投资收益 |
2,993,116.20 |
905,826.99 |
| 债券投资收益 |
24,973.82 |
2,269.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
30,237.10 |
3,994.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
106,447.27 |
3,818,938.45 |
| 其他收入 |
38,094.60 |
19,524.58 |
| 费用 |
377,448.12 |
212,681.85 |
| 管理人报酬 |
215,325.82 |
127,573.87 |
| 基金托管费 |
48,688.09 |
29,267.18 |
| 销售服务费 |
65,905.10 |
41,222.93 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
42,183.94 |
11,054.00 |
| 利润总额 |
2,751,022.76 |
4,562,835.71 |
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