| 2024-12-31 | |
| 收入 | 4,775,517.56 |
| 利息合计 | 24,964.10 |
| 其中：存款利息收入 | 23,678.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,285.48 |
| 投资收益合计 | 912,090.43 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 905,826.99 |
| 债券投资收益 | 2,269.14 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,994.30 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,818,938.45 |
| 其他收入 | 19,524.58 |
| 费用 | 212,681.85 |
| 管理人报酬 | 127,573.87 |
| 基金托管费 | 29,267.18 |
| 销售服务费 | 41,222.93 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 11,054.00 |
| 利润总额 | 4,562,835.71 |
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