| 2024-12-31 | |
| 收入 | 85,384,643.57 |
| 利息合计 | 12,986,477.58 |
| 其中：存款利息收入 | 4,368,691.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,617,785.73 |
| 投资收益合计 | -13,435,845.40 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -13,435,845.40 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 85,833,922.98 |
| 其他收入 | 88.41 |
| 费用 | 9,168,830.34 |
| 管理人报酬 | 6,060,483.90 |
| 基金托管费 | 2,020,161.32 |
| 销售服务费 | 83.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 986,664.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 986,664.31 |
| 其他费用 | 94,400.00 |
| 利润总额 | 76,215,813.23 |
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