交银货币D(020827)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
15,739,141.02 |
7,791,070.09 |
| 利息合计 |
8,366,817.66 |
3,873,219.04 |
| 其中：存款利息收入 |
6,582,037.75 |
2,765,954.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,784,779.91 |
1,107,264.53 |
| 投资收益合计 |
7,372,323.36 |
3,917,851.05 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,372,323.36 |
3,917,851.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
3,496,314.09 |
1,857,273.43 |
| 管理人报酬 |
1,053,733.45 |
466,364.21 |
| 基金托管费 |
351,244.46 |
155,454.72 |
| 销售服务费 |
1,234,558.24 |
547,832.04 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
572,835.39 |
533,242.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
572,835.39 |
533,242.21 |
| 其他费用 |
271,829.48 |
147,361.21 |
| 利润总额 |
12,242,826.93 |
5,933,796.66 |
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