大成领先动力混合A(020821)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,779,866.30 |
-2,466,496.13 |
| 利息合计 |
47,838.52 |
315,971.10 |
| 其中：存款利息收入 |
47,838.52 |
212,706.65 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
103,264.45 |
| 投资收益合计 |
5,868,839.18 |
-7,010,673.79 |
| 其中：股票投资收益 |
5,219,315.60 |
-7,042,820.95 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
649,523.58 |
32,147.16 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,733,647.89 |
4,192,776.70 |
| 其他收入 |
37,103.89 |
35,429.86 |
| 费用 |
1,432,280.60 |
888,870.57 |
| 管理人报酬 |
937,794.21 |
552,448.74 |
| 基金托管费 |
156,299.00 |
92,074.73 |
| 销售服务费 |
282,987.62 |
175,282.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
55,199.77 |
69,064.18 |
| 利润总额 |
-5,212,146.90 |
-3,355,366.70 |
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