华夏短债债券D(020820)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏短债债券D(020820)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	89,716,030.62	475,009,581.49	324,555,535.19
利息合计	687,475.37	3,511,907.89	1,932,127.42
其中：存款利息收入	556,709.18	3,131,999.97	1,552,219.50
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,766.19	379,907.92	379,907.92
投资收益合计	110,172,479.12	412,058,381.58	255,481,781.38
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	110,172,479.12	412,058,381.58	255,481,781.38
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-21,382,471.64	58,212,799.05	66,382,885.80
其他收入	238,547.77	1,226,492.97	758,740.59
费用	24,501,370.29	115,383,962.41	63,035,930.51
管理人报酬	11,802,991.83	40,515,430.39	22,996,218.41
基金托管费	3,934,330.62	13,505,143.39	7,665,406.07
销售服务费	1,113,117.08	4,020,364.53	2,149,338.24
交易费用	-	-	-
利息支出	7,149,019.17	55,948,389.96	29,454,376.30
其中：卖出回购金融资产支出	7,149,019.17	55,948,389.96	29,454,376.30
其他费用	141,041.25	316,064.34	176,148.84
利润总额	65,214,660.33	359,625,619.08	261,519,604.68

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