湘财红利量化选股混合C(020817)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,651,345.20 |
-230,224.61 |
| 利息合计 |
426,032.71 |
393,352.13 |
| 其中：存款利息收入 |
37,008.70 |
32,870.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
389,024.01 |
360,481.83 |
| 投资收益合计 |
945,016.33 |
107,469.24 |
| 其中：股票投资收益 |
251,008.29 |
-265,116.85 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
63,243.04 |
50,675.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-9,740.00 |
- |
| 股利收益 |
640,505.00 |
321,910.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
196,674.78 |
-809,037.77 |
| 其他收入 |
83,621.38 |
77,991.79 |
| 费用 |
687,777.03 |
476,597.49 |
| 管理人报酬 |
467,134.53 |
308,423.38 |
| 基金托管费 |
77,855.83 |
51,403.93 |
| 销售服务费 |
80,276.40 |
69,310.83 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
62,400.00 |
47,400.00 |
| 利润总额 |
963,568.17 |
-706,822.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
