圆信永丰瑞盈债券A(020815)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
630,597.52 |
6,635,149.81 |
2,713,515.40 |
| 利息合计 |
12,038.97 |
389,476.52 |
355,009.09 |
| 其中：存款利息收入 |
2,323.94 |
300,906.30 |
281,081.17 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
9,715.03 |
88,570.22 |
73,927.92 |
| 投资收益合计 |
1,598,014.75 |
4,903,051.23 |
1,447,785.03 |
| 其中：股票投资收益 |
449,621.95 |
105,235.51 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,028,106.09 |
4,779,402.92 |
1,447,785.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
120,286.71 |
18,412.80 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-980,207.07 |
1,176,563.39 |
910,721.28 |
| 其他收入 |
750.87 |
166,058.67 |
- |
| 费用 |
384,668.87 |
1,934,861.40 |
781,780.74 |
| 管理人报酬 |
190,773.06 |
848,267.42 |
351,275.59 |
| 基金托管费 |
63,591.00 |
282,755.81 |
117,091.85 |
| 销售服务费 |
31,643.47 |
265,239.74 |
114,722.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
23,920.70 |
392,463.30 |
143,623.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
23,920.70 |
392,463.30 |
143,623.00 |
| 其他费用 |
74,709.60 |
133,439.79 |
50,111.32 |
| 利润总额 |
245,928.65 |
4,700,288.41 |
1,931,734.66 |
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