| 2024-12-31 | |
| 收入 | 6,717,393.14 |
| 利息合计 | 1,278,118.95 |
| 其中：存款利息收入 | 879,487.70 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 398,631.25 |
| 投资收益合计 | 5,643,344.01 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,867,857.13 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -224,513.12 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -204,069.82 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,835,544.29 |
| 管理人报酬 | 598,511.61 |
| 基金托管费 | 149,627.87 |
| 销售服务费 | 555,161.83 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 301,300.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301,300.71 |
| 其他费用 | 202,800.00 |
| 利润总额 | 4,881,848.85 |
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