富国盛利增强债券发起式C(020812)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,904,230.88 |
7,146,048.76 |
| 利息合计 |
4,656,114.47 |
4,609,569.17 |
| 其中：存款利息收入 |
358,918.38 |
336,765.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,297,196.09 |
4,272,803.43 |
| 投资收益合计 |
5,724,303.15 |
3,468,457.81 |
| 其中：股票投资收益 |
586,637.90 |
188,331.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,957,650.83 |
2,561,326.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,180,014.42 |
718,799.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
523,047.82 |
-932,516.17 |
| 其他收入 |
765.44 |
537.95 |
| 费用 |
2,867,975.11 |
2,160,200.54 |
| 管理人报酬 |
1,544,199.26 |
1,241,664.23 |
| 基金托管费 |
386,049.78 |
310,416.04 |
| 销售服务费 |
515,316.74 |
416,405.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
229,425.54 |
117,519.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
229,425.54 |
117,519.44 |
| 其他费用 |
183,628.14 |
65,550.35 |
| 利润总额 |
8,036,255.77 |
4,985,848.22 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
