国投瑞银和嘉债券A(020805)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,370,978.11 |
2,062,433.15 |
| 利息合计 |
254,310.19 |
219,535.28 |
| 其中：存款利息收入 |
131,959.76 |
113,903.18 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
122,350.43 |
105,632.10 |
| 投资收益合计 |
3,667,274.74 |
1,332,887.43 |
| 其中：股票投资收益 |
213,767.30 |
34,457.78 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,165,745.06 |
1,173,225.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
287,762.38 |
125,204.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
447,507.28 |
510,010.44 |
| 其他收入 |
1,885.90 |
- |
| 费用 |
1,162,136.51 |
556,882.75 |
| 管理人报酬 |
643,203.77 |
317,076.46 |
| 基金托管费 |
160,800.85 |
79,269.07 |
| 销售服务费 |
179,292.81 |
87,555.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
69,607.69 |
33,862.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
69,607.69 |
33,862.71 |
| 其他费用 |
103,887.14 |
36,565.40 |
| 利润总额 |
3,208,841.60 |
1,505,550.40 |
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