国寿安保泰裕债券A(020787)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
24,267,793.17 |
41,634,352.04 |
16,126,030.14 |
| 利息合计 |
160,981.29 |
465,169.08 |
356,591.10 |
| 其中：存款利息收入 |
58,056.75 |
244,030.20 |
202,373.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
102,924.54 |
221,138.88 |
154,217.51 |
| 投资收益合计 |
27,233,646.32 |
40,019,914.02 |
16,620,660.22 |
| 其中：股票投资收益 |
1,904,455.19 |
10,734,783.61 |
3,814,999.34 |
| 基金投资收益 |
1,844,981.96 |
1,842,510.25 |
643,545.91 |
| 债券投资收益 |
22,754,662.36 |
26,163,696.64 |
11,974,274.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,073,039.55 |
692,181.28 |
- |
| 股利收益 |
1,802,586.36 |
586,742.24 |
187,840.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,141,154.96 |
1,124,425.23 |
-852,018.74 |
| 其他收入 |
14,320.52 |
24,843.71 |
797.56 |
| 费用 |
3,954,928.24 |
3,588,939.26 |
1,551,703.04 |
| 管理人报酬 |
1,875,600.77 |
1,648,889.38 |
676,688.30 |
| 基金托管费 |
375,092.59 |
329,777.88 |
135,337.66 |
| 销售服务费 |
356,586.93 |
480,880.91 |
319,218.99 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,224,822.92 |
971,649.83 |
354,873.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,224,822.92 |
971,649.83 |
354,873.13 |
| 其他费用 |
116,934.09 |
147,538.41 |
57,036.68 |
| 利润总额 |
20,312,864.93 |
38,045,412.78 |
14,574,327.10 |
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