安信长鑫增强债券A(020785)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信长鑫增强债券A(020785)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,810,684.79	65,783,567.44	46,357,483.04
利息合计	141,819.12	12,016,473.90	11,318,383.04
其中：存款利息收入	37,582.94	8,755,416.87	8,178,226.87
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,236.18	3,261,057.03	3,140,156.17
投资收益合计	8,468,098.41	52,642,940.54	40,739,606.71
其中：股票投资收益	1,105,756.52	2,674,417.96	-31,590.84
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	6,817,295.36	52,437,869.90	40,657,345.67
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-3,238,504.21	-237,250.83
股利收益	545,046.53	769,156.89	351,102.71
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,801,157.37	1,112,148.33	-5,704,409.33
其他收入	1,924.63	12,004.67	3,902.62
费用	4,526,209.46	25,987,982.56	17,234,867.44
管理人报酬	2,155,418.61	12,125,879.74	8,247,592.89
基金托管费	560,408.76	3,152,728.68	2,144,374.12
销售服务费	1,179,129.04	8,989,554.94	6,183,493.07
交易费用	-	-	-
利息支出	500,196.80	1,475,148.82	556,318.11
其中：卖出回购金融资产支出	500,196.80	1,475,148.82	556,318.11
其他费用	130,842.84	241,196.65	101,076.53
利润总额	2,284,475.33	39,795,584.88	29,122,615.60

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