安信长鑫增强债券A(020785)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
65,783,567.44 |
46,357,483.04 |
| 利息合计 |
12,016,473.90 |
11,318,383.04 |
| 其中：存款利息收入 |
8,755,416.87 |
8,178,226.87 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,261,057.03 |
3,140,156.17 |
| 投资收益合计 |
52,642,940.54 |
40,739,606.71 |
| 其中：股票投资收益 |
2,674,417.96 |
-31,590.84 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
52,437,869.90 |
40,657,345.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-3,238,504.21 |
-237,250.83 |
| 股利收益 |
769,156.89 |
351,102.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,112,148.33 |
-5,704,409.33 |
| 其他收入 |
12,004.67 |
3,902.62 |
| 费用 |
25,987,982.56 |
17,234,867.44 |
| 管理人报酬 |
12,125,879.74 |
8,247,592.89 |
| 基金托管费 |
3,152,728.68 |
2,144,374.12 |
| 销售服务费 |
8,989,554.94 |
6,183,493.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,475,148.82 |
556,318.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,475,148.82 |
556,318.11 |
| 其他费用 |
241,196.65 |
101,076.53 |
| 利润总额 |
39,795,584.88 |
29,122,615.60 |
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