平安富时中国国企开放共赢ETF联接A(020781)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,175,054.43 |
1,468,009.91 |
| 利息合计 |
125,070.29 |
119,807.58 |
| 其中：存款利息收入 |
113,170.55 |
107,907.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,899.74 |
11,899.74 |
| 投资收益合计 |
1,229,344.19 |
145,726.79 |
| 其中：股票投资收益 |
6,261.39 |
-415.11 |
| 基金投资收益 |
1,208,241.43 |
141,892.58 |
| 债券投资收益 |
14,812.57 |
4,249.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
28.80 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
818,504.95 |
1,202,070.15 |
| 其他收入 |
2,135.00 |
405.39 |
| 费用 |
149,532.94 |
104,689.12 |
| 管理人报酬 |
25,221.92 |
22,282.85 |
| 基金托管费 |
5,044.33 |
4,456.54 |
| 销售服务费 |
46,610.75 |
26,227.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
68,380.79 |
51,088.93 |
| 利润总额 |
2,025,521.49 |
1,363,320.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
