天弘安益债券D(020776)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
293,347,989.70 |
158,432,299.27 |
| 利息合计 |
2,295,665.14 |
568,520.78 |
| 其中：存款利息收入 |
627,747.75 |
189,566.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,667,917.39 |
378,954.19 |
| 投资收益合计 |
231,766,678.35 |
105,173,714.20 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
231,766,678.35 |
105,173,714.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
58,664,889.49 |
52,124,178.14 |
| 其他收入 |
620,756.72 |
565,886.15 |
| 费用 |
48,792,875.87 |
15,595,921.89 |
| 管理人报酬 |
20,488,410.32 |
6,689,358.33 |
| 基金托管费 |
6,829,470.16 |
2,229,786.12 |
| 销售服务费 |
162,395.09 |
70,794.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
20,697,063.54 |
6,349,917.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
20,697,063.54 |
6,349,917.67 |
| 其他费用 |
257,200.00 |
118,053.90 |
| 利润总额 |
244,555,113.83 |
142,836,377.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
