国寿安保产业升级股票发起式A(020775)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
227,628.51 |
-267,330.18 |
| 利息合计 |
17,636.60 |
9,053.50 |
| 其中：存款利息收入 |
17,636.60 |
9,053.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
243,775.85 |
145,429.98 |
| 其中：股票投资收益 |
71,178.46 |
96,247.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
28,709.63 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
143,887.76 |
49,182.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-33,784.79 |
-421,814.14 |
| 其他收入 |
0.85 |
0.48 |
| 费用 |
101,760.30 |
39,826.16 |
| 管理人报酬 |
69,029.25 |
20,285.37 |
| 基金托管费 |
10,354.38 |
3,042.82 |
| 销售服务费 |
38.60 |
11.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
22,337.87 |
16,486.69 |
| 利润总额 |
125,868.21 |
-307,156.34 |
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