兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A(020764)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
178,535,565.37 |
56,638,268.35 |
| 利息合计 |
13,824,369.78 |
10,296,531.51 |
| 其中：存款利息收入 |
4,162,332.90 |
4,150,838.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,662,036.88 |
6,145,693.51 |
| 投资收益合计 |
116,923,204.17 |
25,281,447.54 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
116,923,204.17 |
25,281,447.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
47,787,777.37 |
21,060,287.42 |
| 其他收入 |
214.05 |
1.88 |
| 费用 |
13,368,105.02 |
3,339,555.48 |
| 管理人报酬 |
6,232,992.41 |
2,285,627.89 |
| 基金托管费 |
2,077,664.16 |
761,875.98 |
| 销售服务费 |
27,724.06 |
17,260.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,850,704.79 |
216,621.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,850,704.79 |
216,621.40 |
| 其他费用 |
167,659.61 |
46,809.80 |
| 利润总额 |
165,167,460.35 |
53,298,712.87 |
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