建信红利精选股票发起A(020759)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-421,430.50 |
3,281,442.19 |
| 利息合计 |
1,518.24 |
155,315.09 |
| 其中：存款利息收入 |
1,518.24 |
19,692.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
135,622.62 |
| 投资收益合计 |
35,776.76 |
2,110,290.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-525,908.91 |
1,972,731.58 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,221.37 |
2,880.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
553,464.30 |
134,678.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-478,458.18 |
941,205.08 |
| 其他收入 |
19,732.68 |
74,631.68 |
| 费用 |
217,878.52 |
345,185.61 |
| 管理人报酬 |
144,826.65 |
248,624.70 |
| 基金托管费 |
24,137.78 |
41,437.44 |
| 销售服务费 |
8,200.48 |
23,204.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
40,713.61 |
31,918.49 |
| 利润总额 |
-639,309.02 |
2,936,256.58 |
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