永赢融安混合A(020755)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
18,783,765.85 |
14,767,744.26 |
| 利息合计 |
27,725.07 |
1,226,847.85 |
| 其中：存款利息收入 |
20,051.61 |
1,098,605.99 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,673.46 |
128,241.86 |
| 投资收益合计 |
4,103,894.84 |
10,324,896.51 |
| 其中：股票投资收益 |
3,806,515.44 |
10,116,679.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
367.92 |
111.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
297,011.48 |
208,105.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,430,360.02 |
3,053,052.44 |
| 其他收入 |
221,785.92 |
162,947.46 |
| 费用 |
690,119.63 |
2,020,084.69 |
| 管理人报酬 |
407,839.52 |
1,225,281.98 |
| 基金托管费 |
67,973.26 |
204,213.70 |
| 销售服务费 |
120,876.54 |
428,953.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
93,428.98 |
161,634.84 |
| 利润总额 |
18,093,646.22 |
12,747,659.57 |
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