华夏安悦债券C(020752)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏安悦债券C(020752) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏安悦债券C(020752)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,303,592.82	21,822,033.98	15,308,238.47
利息合计	379,005.77	2,766,303.70	2,543,249.71
其中：存款利息收入	83,169.93	1,262,336.27	1,109,019.35
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	295,835.84	1,503,967.43	1,434,230.36
投资收益合计	3,457,219.63	18,583,735.59	6,067,516.32
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	3,457,219.63	18,583,735.59	6,067,516.32
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-598,396.69	433,310.30	6,680,518.24
其他收入	65,764.11	38,684.39	16,954.20
费用	1,050,688.34	3,549,077.77	1,957,439.92
管理人报酬	590,922.67	1,990,618.10	1,246,553.02
基金托管费	196,974.24	663,539.39	415,517.66
销售服务费	111,274.37	178,311.08	112,944.09
交易费用	-	-	-
利息支出	44,110.01	522,821.43	116,077.34
其中：卖出回购金融资产支出	44,110.01	522,821.43	116,077.34
其他费用	100,535.64	175,257.50	58,075.64
利润总额	2,252,904.48	18,272,956.21	13,350,798.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年