国联智选先锋股票A(020748)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,452,467.84 |
6,839,195.08 |
| 利息合计 |
15,559.51 |
413,773.55 |
| 其中：存款利息收入 |
12,382.92 |
240,733.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,176.59 |
173,040.53 |
| 投资收益合计 |
4,260,327.32 |
8,250,209.03 |
| 其中：股票投资收益 |
3,548,339.52 |
7,157,310.20 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,340.47 |
145,170.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
263,406.00 |
752,413.82 |
| 股利收益 |
435,241.33 |
195,314.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,812,576.39 |
-2,055,979.30 |
| 其他收入 |
364,004.62 |
231,191.80 |
| 费用 |
372,414.30 |
878,981.25 |
| 管理人报酬 |
236,603.56 |
487,731.72 |
| 基金托管费 |
47,320.69 |
97,546.32 |
| 销售服务费 |
77,619.30 |
202,468.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
9,916.99 |
88,400.00 |
| 利润总额 |
10,080,053.54 |
5,960,213.83 |
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