| 2024-12-31 | |
| 收入 | 4,656,111.84 |
| 利息合计 | 588,694.77 |
| 其中：存款利息收入 | 92,352.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 496,342.72 |
| 投资收益合计 | 3,569,009.75 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,569,009.75 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 498,407.32 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,323,180.77 |
| 管理人报酬 | 632,178.32 |
| 基金托管费 | 94,826.73 |
| 销售服务费 | 428,919.48 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 23,324.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,324.32 |
| 其他费用 | 137,019.70 |
| 利润总额 | 3,332,931.07 |
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