广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A(020743)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
573,596.62 |
-1,163,305.43 |
| 利息合计 |
4,513.89 |
1,605.98 |
| 其中：存款利息收入 |
4,513.89 |
1,605.98 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
69,693.00 |
55,976.44 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
67,826.24 |
55,976.44 |
| 债券投资收益 |
1,866.76 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
480,622.97 |
-1,220,998.67 |
| 其他收入 |
18,766.76 |
110.82 |
| 费用 |
32,462.62 |
8,741.73 |
| 管理人报酬 |
4,815.73 |
1,640.02 |
| 基金托管费 |
963.17 |
328.00 |
| 销售服务费 |
8,885.55 |
822.17 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
17,550.25 |
5,748.89 |
| 利润总额 |
541,134.00 |
-1,172,047.16 |
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