交银裕坤纯债一年定期开放债券C(020742)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
201,633,551.51 |
103,648,247.30 |
| 利息合计 |
692,321.32 |
334,415.32 |
| 其中：存款利息收入 |
554,174.45 |
203,732.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
138,146.87 |
130,682.69 |
| 投资收益合计 |
164,634,473.41 |
81,781,146.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
164,634,473.41 |
81,781,146.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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- |
| 公允价值变动收益 |
36,306,756.78 |
21,532,685.24 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
37,930,842.76 |
15,203,014.57 |
| 管理人报酬 |
10,805,658.51 |
5,108,002.02 |
| 基金托管费 |
3,601,886.19 |
1,702,667.34 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
22,857,055.21 |
8,058,680.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
22,857,055.21 |
8,058,680.04 |
| 其他费用 |
212,200.00 |
108,107.60 |
| 利润总额 |
163,702,708.75 |
88,445,232.73 |
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